博时价值增长贰号证券投资基金截止2019年3月1日单位净值为0.6260。本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值; 3 … Continue reading 博时价值增长二号基金净值
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华夏步步增盈赎回时间
1、在步步增盈理财产品存续期间，如投资者在每个工作日交易时间内（9：00－15：40）提交申购申请，华夏银行作为当日申购申请处理，该申请只能于当日交易时间内（9：00－15：40）进行撤销；如投资者在 … Continue reading 华夏步步增盈赎回时间
基金确认份额按哪天算
如果是工作日下午3点之前买了基金，T+1日确认份额，也就是下一个工作日确认。比如周一的下午3点之前买入，周二确认。确认的份额是按照周一晚上的净值计算的。 如果是休息日下午3点之前买了基金，由于当天不是 … Continue reading 基金确认份额按哪天算
成本法和权益法
采用成本法时，除追加或收回投资外，长期股权投资的账面价值一般应保持不变。 投资单位取得长期股权投资后当被投资单位实现净利润时不作账务处理。 被投资单位宣告分派的利润或现金股利，确认为当期投资收益，不管 … Continue reading 成本法和权益法
成本法的概念
当投资公司能够对被投资公司实施控制时采用的长期股权投资会计处理方法，即投资公司的长期股权投资账户，按原始取得成本入账后，始终保持原资金额，不随被投资公司的营业结果发生增减变动的一种会计处理方法。 成本 … Continue reading 成本法的概念