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qdii基金买入净值按照哪天算

qdii基金买入净值按照哪天算

QDII基金的净值公布要比普通基金慢一天，即QDII基金的份额确认时间为T+2，也就是说当月1号的净值会在2号公布，但是3号才能确认份额，其它日期照此顺延。 ...
基金每日收益计算公式是什么

基金每日收益计算公式是什么

基金日收益的计算公式一般可以用“当日收益=基金份额×基金当日万份收益/10000”来计算。但具体来说的话，有两种方法可以更加准确的计算基金的份额和日收益，分别是内扣法和外扣法。 ...
什么是七日年化收益率

什么是七日年化收益率

七日年化收益率是货币基金最近7日的平均收益水平进行年化以后得出的数据。 ...
分级基金上折下折是什么意思

分级基金上折下折是什么意思

分级基金上折和下折即分级基金为了调整杠杆或合理分配持有人利益，对母基金旗下A、B份额净值定期或不定期进行净值折算的做法。 ...
余额宝收益结算中是什么意思

余额宝收益结算中是什么意思

余额宝当天收益会在次日下午15点之前在余额宝中显示。转入余额宝的资金在次日由基金公司进行份额确认，对已确认的份额，当天就会产生收益，收益会在次日下午15点之前在余额宝中显示。 ...
基金分红怎么算的

基金分红怎么算的

基金分红是指基金将收益的一部分以现金形式派发给投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。 分红并不是越多越好，投资者应该选择适合自己需求的分红方式。 ...
农行时时付被套怎么办

农行时时付被套怎么办

如果农行时时付被套，有两种解决办法：一种是持有手上份额保持不动，二种是卖掉份额及时止损。选择观望还是卖掉取决于投资者对该产品的判断，任何投资都有风险，请大家理性投资。 ...
累计净值和单位净值的区别

累计净值和单位净值的区别

基金的单位净值是指每份基金份额的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金份额总数。简单来说，单位净值就是每一份基金的价值，也是基金的交易价格。 ...
基金持有收益和累计收益是什么意思

基金持有收益和累计收益是什么意思

持有收益指某只基金当前持有份额产生的累计收益，包含因净值波动产生的浮动盈亏和持有份额对应的历史现金分红收益（持有收益的金额是已扣除当前持有份额的申购手续费的）。 ...
七日年华收益率是什么意思

七日年华收益率是什么意思

七日年华收益率就是七日年化收益率，七日年化收益率是货币基金过去七天每万份基金份额净收益折合成的年收益率。 ...
净值日期是什么意思

净值日期是什么意思

基金公司会在每个交易日公布基金当天的净值，一个净值对应一个日期，因此这个日期就被称为净值日期。 ...
等额股份是什么意思

等额股份是什么意思

等额股份是指所有权利人的权利是等份的，每个持有人按照持有的份额行使权利。譬如注册资本是10000万元，那么实际上就是等份了10000万份股份，持有人按照持有的份额数行使相应的权利。 ...
基金场外转场内怎么操作

基金场外转场内怎么操作

在场外申购的基金份额，想要进行场内交易，需办理一定的转托管手续，具体步骤如下： 1、按照拟转入证券营业部的要求，至转入方办妥开户手续，获知该证券营业部在深交所的席位号码。 ...
基金日涨幅怎么算收益

基金日涨幅怎么算收益

基金日收益的计算方法为： 1、内扣法：份额=投资金额×1-认购\申购费率)÷认购\申购当日净值+利息，收益=赎回当日单位净值×份额×1-赎回费率)+红利-投资金额； 2、外扣法：份额=投资金额×1+认 ...
基金分红有几种方式

基金分红有几种方式

基金公司一般会给投资者两种分红选择，一种是现金分红，即直接将分红发放到申购时的银行账户，不收取手续费；另一种是红利再投资，即由基金托管人直接将现金红利对应的基金份额计入基金账户。 ...

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