标签： 净值

债券A/B/C是根据不同收费方式进行分类的。 债券A为前端收费 债券B为后端收费，即申购时不收申购费，待赎度回时根据持有的年限计算应收取的申购费…

基金分红是指基金将收益的一部分以现金形式派发给投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。 分红并不是越多越好，投资者应该选择适合自己需求的…

一般来说，因为基金投资标的具有价值，一支基金的价值就算一直下跌也不会完全亏完，更不会出现负债的情况。如果出现极端情况——基金净值跌至零，基金会清…

基金的单位净值是指每份基金份额的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金份额总数。简单来说，单位净值就是每一份基金的价值，也是基金的交…

持有收益指某只基金当前持有份额产生的累计收益，包含因净值波动产生的浮动盈亏和持有份额对应的历史现金分红收益（持有收益的金额是已扣除当前持有份额的…

基金公司会在每个交易日公布基金当天的净值，一个净值对应一个日期，因此这个日期就被称为净值日期。不过在交易日15点前交易，净值会按照当天的计算，1…

高净值是指资产净值，也可以理解为净资产的数值。 高净值人群一般指资产净值在600万人民币（100万美元）资产以上的个人，中国高净值人群可以根据职…

万份收益是指： 货币基金每份单位净值固定为1元，基金公司通常每天公布当日的每万份基金单位实现的首页金额，就是所谓的万份收益。 通俗点来说，万分收…

基金日收益的计算方法为： 1、内扣法：份额=投资金额×1-认购\申购费率)÷认购\申购当日净值+利息，收益=赎回当日单位净值×份额×1-赎回费率…

如无特别规定，一般在交易日15点前提交转换申请，基金转出和转入净值按照当天的收盘净值成交。15点后提交的转换，按照下一个交易日净值成交。需要注意…