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前一交易日净值是什么意思

前一交易日净值是什么意思

前一交易日净值指基金交易日结束后，基金公司将基金净资产与基金总份额相比所得到的每一份基金的净价值。 基金的当日净值是基金公司计算得出的，公式如下：当日基金单位净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。 ...

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