标签： 单位净值

2019年3月28日，长盛成长价值净值估算是1.0809，单位净值是1.0800，累计净值是3.7150。 业绩比较基准：中信标普A股综合指数收益率×80+中信标普国债指数收益率×20。 投资目标：通 … Continue reading 长盛成长价值基金净值

基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和。 投资者可以简单理解为买一份基 … Continue reading 基金的单位净值和累计净值是什么

华夏能源革新股票基金003834)属于风险较高的股票型基金，在2017年5月4日发布，2019年3月26日单位净值为1.0120元。 分红政策： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配 … Continue reading 华夏能源革新股票基金净值

交银品质升级混合005004)累计净值2019-03-25)0.9584元，单位净值0.9584元，净值估算0.9581元，交银品质升级混合属于混合型基金，发行日期是2018年01月08日。 投资范围 … Continue reading 004005交银品质升级基金净值

东吴行业轮动混合580003)累计净值0.6484元，单位净值2019-03-26)0.5684元。东吴行业轮动混合属于混合型基金，发行日期是2008年03月17日。 分红政策： 1)本基金的每一基金 … Continue reading 东吴行业轮动基金净值

净值型理财是指以单位净值标示价值，并以该单位净值申购、赎回和计算收益的理财产品。它是一类非保本浮动收益型理财产品，这类产品没有预期收益率的概念，银行会根据相关协议在规定日期公布产品净值，最终根据客户持 … Continue reading 预期收益型和净值型的区别

东方红睿泽三年定开混合501054)累计净值0.9704，单位净值2019-03-20)0.9704，净值估算0.9708。 东方红睿泽三年定开混合501054)拟发行于2018年01月23日，基金管 … Continue reading 东方红睿泽三年定期501049净值

南方中证高铁产业指数分级是风险比较高的股票指数型基金，在2015年05月25日发布，目前2019-03-18)累计净值0.5355元，单位净值0.8545元，净值估算0.8501元。南方中证高铁产业指 … Continue reading 南方中证高铁基金净值