标签： 单位净值
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ETF资金榜 | 半导体ETF南方(159325)：净流入3397.60万元，居全市场第一梯队-20260129
2026年1月29日，半导体ETF南方(159325.SZ)收跌3.89%，成交9151.59万元。净流入3397.60万元（净申购份额*单位净…
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ETF资金榜 | 半导体ETF南方(159325)：净流入2104.32万元，居全市场第一梯队-20260122
2026年1月22日，半导体ETF南方(159325.SZ)收跌1.24%，成交7130.76万元。净流入2104.32万元（净申购份额*单位净…
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ETF资金榜 | 半导体ETF南方(159325)：近5个交易日有3天资金净流入，合计吸金1470.38万元-20251110
2025年11月10日，半导体ETF南方(159325.SZ)收跌0.80%，成交4065.23万元。净流入1190.88万元（净申购份额*单位…
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ETF资金榜 | 半导体ETF南方(159325)：净流入3752.88万元，创近1年新高-20251010
2025年10月10日，半导体ETF南方(159325.SZ)收跌5.59%，成交1.03亿元。净流入3752.88万元（净申购份额*单位净值）…
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ETF资金榜 | 电信ETF基金(560690)：净流入1345.73万元，居可比基金第一-20250926
2025年9月26日，电信ETF基金(560690.SH)收跌2.45%，成交62.47万元。净流入1345.73万元（净申购份额*单位净值），…
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ETF资金榜 | 半导体ETF南方(159325)：净流入1273.84万元，连续2天资金净流入-20250925
2025年9月25日，半导体ETF南方(159325.SZ)收涨0.38%，成交6509.17万元。净流入1273.84万元（净申购份额*单位净…
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ETF资金榜 | 半导体ETF南方(159325)：净流入2217.60万元，居全市场第一梯队-20250924
2025年9月24日，半导体ETF南方(159325.SZ)收涨4.75%，成交6563.53万元。净流入2217.60万元（净申购份额*单位净…
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ETF资金榜 | 芯片50ETF(159560)：净流入1258.05万元，居可比基金第一-20250922
2025年9月22日，芯片50ETF(159560.SZ)收涨3.97%，成交4800.91万元。净流入1258.05万元（净申购份额*单位净值…
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基金日收益怎么算
基金日收益的计算方法为： 1、内扣法：份额=投资金额×1-认购\申购费率)÷认购\申购当日净值+利息，收益=赎回当日单位净值×份额×1-赎回费率…
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认购和申购的区别
基金认购是指开放式基金在募集期间、基金尚未成立时，投资人购买基金份额的行为。基金申购是指开放式基金已经募集完成后，投资人购买基金份额的行为。基金…