单位净值相关文章列表

ETF资金榜 | 电信ETF基金(560690)：净流入1345.73万元，居可比基金第一-20250926

2025年9月26日，电信ETF基金(560690.SH)收跌2.45%，成交62.47万元。净流入1345.73万元（净申购份额*单位净值），居可比基金第一。资金流入也助力了份额的提升，该基金最新 … Continue reading ETF资金榜 | 电信ETF基金(560690)：净流入1345.73万元，居可比基金第一-20250926

2025年9月25日，半导体ETF南方(159325.SZ)收涨0.38%，成交6509.17万元。净流入1273.84万元（净申购份额*单位净值）。拉长时间看，该基金连续2天资金净流入，合计吸金3 … Continue reading ETF资金榜 | 半导体ETF南方(159325)：净流入1273.84万元，连续2天资金净流入-20250925

2025年9月24日，半导体ETF南方(159325.SZ)收涨4.75%，成交6563.53万元。净流入2217.60万元（净申购份额*单位净值），居全市场第一梯队。资金流入也助力了份额的提升，该 … Continue reading ETF资金榜 | 半导体ETF南方(159325)：净流入2217.60万元，居全市场第一梯队-20250924

2025年9月22日，芯片50ETF(159560.SZ)收涨3.97%，成交4800.91万元。净流入1258.05万元（净申购份额*单位净值），居可比基金第一。资金流入也助力了份额的提升，该基金 … Continue reading ETF资金榜 | 芯片50ETF(159560)：净流入1258.05万元，居可比基金第一-20250922

基金日收益的计算方法为： 1、内扣法：份额=投资金额×1-认购\申购费率)÷认购\申购当日净值+利息，收益=赎回当日单位净值×份额×1-赎回费率)+红利-投资金额； 2、外扣法：份额=投资金额×1+认 … Continue reading 基金日收益怎么算

基金认购是指开放式基金在募集期间、基金尚未成立时，投资人购买基金份额的行为。基金申购是指开放式基金已经募集完成后，投资人购买基金份额的行为。基金认购和申购存在以下几点区别：1、购买时间不同；2、购买费 … Continue reading 认购和申购的区别

基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额，即每份基金单位的净资产价值。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算 … Continue reading 基金净值什么意思

单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。如买了10000份，当天的单位净值是0.88，那么 … Continue reading 单位净值是什么意思

上折，是分级基金的不定期折算。市场出现上折了，则代表牛市来了。因为无论是下折还是上折，都意味着分级基金的B份额有着非常大幅度的波动，一般来说，下折意味着其净值较初始状态缩水75%，而上折则意味着其净 … Continue reading 触发上折什么意思

万份收益说的是万份基金单位收益，这是一种货币基金的收益计算方法。基金公司会每日公布每万份基金单位实现的收益金额，也就是万份基金单位收益。货币基金的单位净值固定为1元，万份收益也可以理解为投资1万元当 … Continue reading 万分收益是什么意思