标签： 单位净值

1.基金认购份额计算公式:认购手续费=认购金额×[1-1/1+认购费率)]（外扣法）；认购期利息结转=认购金额×同业存款利率×天数/365)；认购份额=认购金额-认购手续费+认购期利息结转)/基金净值 … Continue reading 基金计算公式

博时行业轮动混合050018)累计净值1.2730，单位净值2019-03-12)1.2730，净值估算1.2560，博时行业轮动混合型证券投资基金属于混合型基金，发行日期是2010年11月15日。 … Continue reading 博时行业轮动基金净值

南方全天候策略FOF)A005215)基金类型为混合-FOF，属于中高风险的理财产品。 截止2019年3月10日，单位基金净值为1.0224，近1个月涨幅为2.87%，近3月涨幅为3.63%；近6月涨 … Continue reading 南方全天候策略005215基金净值

华商领先企业630001)基金类型：混合型，属于中高风险理财产品，基金规模是16.40亿元（2018-12-31），近1月涨幅为：9.73%，近1年涨幅为：-15.43%，近3月涨幅为：11.41%， … Continue reading 华商企业领先基金净值

基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。 举例说明，例如：2017年7月2日某基金单位净值是1.0486元，今年2月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元，则累计净 … Continue reading 每日开放式基金净值查

华安智能装备主题股票001072)基金类型：股票型，属于高风险投资理财产品，基金规模：6.38亿元（2018-12-31），近1月涨幅：22.22%，近1年涨幅：-10.92%，近3月涨幅：21.61 … Continue reading 华安智能装备主题基金净值

华宝价值发现混合005445)基金类型：混合型，属于中高风险理财产品，基金规模是：7.96亿元（2018-12-31），管理人：华宝基金，近1月涨幅为：9.43%，近1年：涨幅为：-4.82%，近3月 … Continue reading 华宝价值发现基金净值

嘉实稳健混合070003)累计净值3.2520元，单位净值2019-03-07)1.1800元，净值估算1.1651元。嘉实稳健开放式证券投资基金属于混合型基金，发行时间是2003年06月02日。 分 … Continue reading 嘉实稳健基金净值

大摩领先优势，属于混合型基金，2019年3月7日，累计净值2.0325元，单位净值2.0325元，净值估算2.0383元。 分红政策： 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2.本基金收益分配方式 … Continue reading 大摩领先优势基金净值