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基金净值什么意思

基金净值什么意思

基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额，即每份基金单位的净资产价值。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。 基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。 ...
基金管理人和基金托管人的区别

基金管理人和基金托管人的区别

基金管理人和基金托管人的区别如下： 一、本质方面的区别 基金托管人与基金管理人签订托管协议，在托管协议规定的范围内履行自己的职责，并收取一定的报酬。 ...
基金估值的第一责任主体是

基金估值的第一责任主体是

基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。基金估值的第一责任主体是基金管理人。 ...
货币型基金的特点的是

货币型基金的特点的是

货币型基金与其它投资于股票的基金最主要的不同在于基金单位的资产净值是固定不变的，通常是每个基金单位1元。 投资该基金后，投资者可利用收益再投资，投资收益就不断累积，增加投资者所拥有的基金份额。 ...
基金托管人和基金管理人的区别

基金托管人和基金管理人的区别

基金托管人和基金管理人的资格不同，职责也不相同。 ...
在理财产品开发中托管机构的主要职责包括

在理财产品开发中托管机构的主要职责包括

资产托管业务：指在资产所有人与资产管理人分离的产品中，托管机构以第三方托管人的身份，为客户提供资产保管、资金清算、会计核算、投资监督及信息披露等服务，实现资产安全保管、投资规范运作。 ...
单位净值怎么算收益

单位净值怎么算收益

要从单位净值算收益的话，就是将现在的净值和以往的净值相减，再乘以份额即可。 ...
我国证券投资基金托管费以什么为基础计提

我国证券投资基金托管费以什么为基础计提

证券投资基金，是指通过发售基金份额募集资金形成独立的基金财产，由基金管理人管理、基金托管人托管，以资产组合方式进行证券投资，基金份额持有人按其所持份额享受收益和承担风险的投资工具。 ...
建行高净值客户指什么

建行高净值客户指什么

高净值客户就是在某个金融机构的户头上，资产-负债超过该金融机构一定标准的客户群体。 ...
上证指数基金有哪些

上证指数基金有哪些

上证指数基金一个是富国上证综指ETF联接基金，另一个就是汇添富上证综指指数基金。 ...
基金购买净值按哪天算

基金购买净值按哪天算

在交易日购买或赎回资金，在下午3点前购买，按基金当日的净值计算，但在下午3点后购买，按照下一个工作日的净值计算。 基金有两个净值：净单位价值和累计净值。我们通常看到并提及的资金净值是单位净值。 ...
基金单位净值和累计净值指什么

基金单位净值和累计净值指什么

基金单位净值是在某一时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。 ...
估值和净值的区别

估值和净值的区别

估值和净值的实质不同、计算方法不同、本质不同。从实质上来说，基金估值，是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。 ...
纽交所和纳斯达克的区别

纽交所和纳斯达克的区别

纳斯达克是美国的创业板市场。纽交所要求规模较大的公司才能上市，门槛较高。而纳斯达克上市门槛较低，相比国内的股票市场，纳斯达克相当于中小板，纽交所相当于深交所和上交所的主板。 ...
基金的单位净值是什么意思

基金的单位净值是什么意思

基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额，即每份基金单位的净资产价值。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。 基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。 ...

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